Heimdall ERP – Bancos

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Bancos

Movimientos y conciliación bancaria.

Sync: —

—

Desde

Hasta

Banco

Conciliación

	Fecha	Banco	Detalle	N°	Crédito (+)	Débito (−)	Saldo	Origen	Acciones
Cargando…

Tipo

Instrumento

Estado

Vto. desde

Vto. hasta

Nuevo cheque

Tipo *

Instrumento *

Número

Monto *

Banco (cuenta propia)

Banco emisor

Beneficiario

Fecha emisión *

Fecha cobro (vto.) *

Concepto

Observaciones

Negociar cheque

Banco / Financiera

Monto recibido

Interés / Descuento

Acreditar en cuenta

Fecha

Se creará un ingreso por el monto recibido y un gasto bancario por el interés. Ambos quedarán en Bancos, Egresos e Ingresos.

Gasto bancario

Banco *

Tipo de gasto *

Descripción

Monto *

Fecha *

Se registrará como Gasto Bancario en Egresos y quedará conciliado en Bancos.

Nuevo movimiento

Fecha *

Banco *

Detalle

Número

Crédito (+)

Débito (−)

Saldo

Conciliado

Observaciones

Importar movimientos bancarios — CSV o Excel

Exportá tu hoja de bancos desde Excel como CSV. El estado de conciliación se preserva.

Columnas reconocidas: fecha · banco (mp/banco1/banco2/credito) · detalle · numero · debito · credito · saldo · conciliado (1/Sí/✓) · observaciones

Arrastrá el archivo aquí o hacé clic para seleccionar
.csv · .xlsx · .xls · .txt

COLUMNAS DETECTADAS

PRIMERAS 5 FILAS

Limpiar todos los movimientos bancarios

Se eliminarán todos los movimientos bancarios. Esta acción no se puede deshacer.

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